11月12日基金净值：太平恒安三个月定开债最新净值1.0308，涨0.07%

本站消息，11月12日，太平恒安三个月定开债最新单位净值为1.0308元，累计净值为1.2148元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨0.56%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.08%，现金占净值比1.45%。

该基金的基金经理为朱燕琼、吴超，基金经理朱燕琼于2023年3月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.55%。基金经理吴超于2019年6月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.89%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。